Que signifie prendre une position longue ou courte en crypto ?

Que signifie prendre une position longue ou courte en crypto ?

Prendre une position longue ou courte sont des stratégies d’investissement dans lesquelles un investisseur en actions ou en crypto anticipe les mouvements de prix sur le marché. Dans une position longue, l’investisseur pense que le prix va augmenter, tandis que dans une position courte, il anticipe une baisse du prix. Prendre une position longue ou courte en crypto est donc une manière pour un investisseur de chercher à gagner de l’argent sur les hausses ou les baisses du cours du Bitcoin, de l’Ethereum ou d’autres altcoins.

À retenir

• Prendre une position longue signifie acheter de la crypto dans l’espoir que le prix augmente et la revendre plus tard avec un bénéfice.
• Prendre une position courte signifie spéculer sur une baisse de prix en vendant de la crypto empruntée, puis en la rachetant à un prix inférieur.
• La position longue est plus populaire chez les débutants, tandis que la position courte est plus complexe et comporte plus de risques.
• Avec l’effet de levier, vous pouvez ouvrir des positions plus importantes que votre mise initiale, mais cela augmente également le risque de perte ou de liquidation.
• Un short squeeze survient lorsque de nombreuses positions courtes sont fermées en même temps, ce qui fait grimper rapidement le prix.
• Les outils permettant de prendre une position longue ou courte comprennent le spot trading, le margin trading, les futures, les contrats perpétuels et les options.
• La gestion des risques est essentielle : utilisez un stop-loss, ne tradez pas avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre et respectez un plan prédéfini.

Que signifie prendre une position longue ?

Prendre une position longue ou une position longue en crypto signifie investir dans une cryptomonnaie car vous pensez que le prix va augmenter. C’est la manière la plus courante d’investir dans la crypto ou les actions, selon l’adage : acheter bas, vendre haut. Par exemple, si vous achetez un Bitcoin entier à 80 000 € et que vous le revendez plus tard à 100 000 €, votre bénéfice est de 20 000 € (hors frais). Cette stratégie est principalement utilisée par les investisseurs débutants, car elle ne nécessite ni outils supplémentaires ni connaissances avancées.

Comment fonctionne une position longue ?

Prendre une position longue ou entrer en position longue est assez simple :

• Vous achetez une cryptomonnaie à un moment où vous pensez que le prix est relativement bas ou que le cours va augmenter à l’avenir.
• Vous conservez la position jusqu’à ce que le prix monte.
• Vous vendez votre position longue (espérons-le) avec un bénéfice.

Quand peut-on prendre une position longue ?

Vous pouvez prendre une position longue si vous anticipez une hausse du cours, par exemple lorsque le sentiment du marché est haussier et qu’une tendance à la hausse est en cours. Vous pouvez également utiliser une analyse technique ou fondamentale pour établir une prévision de l’évolution du cours.

Une forme extrême de position longue est le HODL, où vous achetez une cryptomonnaie et la conservez à long terme, peu importe l’évolution du cours. Cette approche est populaire chez les personnes qui croient au potentiel du Bitcoin ou d’autres cryptomonnaies.

Que signifie prendre une position courte ?

Prendre une position courte (short selling) ou une position courte en crypto signifie que vous pensez que le prix va baisser et que vous vendez une cryptomonnaie que vous ne possédez pas. Comment vendre une cryptomonnaie que vous ne possédez pas ? Vous empruntez la pièce sur une plateforme d’échange ou auprès d’un courtier, vous la vendez, puis vous la rachetez plus tard (espérons-le à un prix plus bas). La différence représente votre bénéfice : vous avez pu racheter la crypto moins cher.

Exemple :
Vous pensez que le cours de l’Ethereum va passer de 2 000 € à 1 800 €. Vous ouvrez une position courte sur 1 ETH. Vous vendez cet ETH pour 2 000 € (emprunté auprès du courtier). Si le prix tombe effectivement à 1 800 €, vous rachattez l’Ethereum et vous le rendez. Votre bénéfice ? 200 € (moins les frais de transaction).

Quand un investisseur peut-il prendre une position courte ?

Vous pouvez prendre une position courte si vous anticipez une baisse du cours, par exemple lorsque le sentiment du marché est baissier et qu’il y a une tendance à la baisse. Cela se produit, par exemple, après une mauvaise nouvelle, comme un piratage ou une réglementation défavorable, ou si votre analyse technique indique qu’une correction est imminente.

Qu’est-ce qu’un short squeeze ?

Un short squeeze est un phénomène où de nombreux traders prennent une position courte sur un coin, mais le prix augmente soudainement fortement. Certains traders en position courte sont alors contraints de fermer leur position (car leur garantie est insuffisante), ce qui les oblige à racheter la pièce, ce qui augmente la demande et fait encore grimper le prix, entraînant la fermeture d’encore plus de positions courtes. Un exemple célèbre est l’affaire GameStop en 2021, où le cours a augmenté de plus de 2 300 % en un mois.

Qu’est-ce qu’un long squeeze ?

Un long squeeze est exactement le contraire d’un short squeeze. Cela se produit lorsque de nombreux traders ont pris une position longue sur un coin, mais que le cours chute soudainement. Comme ces traders utilisent souvent de l’argent emprunté (effet de levier), leur garantie devient insuffisante. Ils sont alors forcés de fermer leur position, ce qui signifie qu’ils doivent vendre leur crypto. Cette pression de vente supplémentaire fait encore baisser le prix, ce qui entraîne d’autres ventes forcées. Cela peut déclencher une réaction en chaîne où le cours chute fortement en peu de temps. Un long squeeze survient souvent en période de panique ou lors de mauvaises nouvelles inattendues.

Quelle est la différence entre une position longue et une position courte ?

Voici les principales différences dans un tableau clair :

Quels outils peut-on utiliser pour les positions longues et courtes ?

Il existe plusieurs façons de prendre une position longue ou courte. Certaines méthodes sont plus complexes et exigent plus d’expérience, d’autres sont plus risquées et nécessitent une plus grande tolérance au risque.

• Spot trading : Il s’agit de l’achat et de la conservation classiques de crypto sur les plateformes comme Finst, où vous pouvez passer des ordres au marché et à cours limité. Cela ne permet que de prendre une position longue.
• Margin trading : Le margin trading vous permet d’emprunter des fonds ou des cryptos pour ouvrir des positions plus importantes. Cela permet de réaliser plus de bénéfices, mais vous pouvez aussi perdre davantage si le cours évolue dans le mauvais sens. Vos positions peuvent alors être liquidées.
• Futures : Les futures ou dérivés sont des contrats pour acheter ou vendre une crypto à une date spécifique, sans posséder la pièce.
• Contrats perpétuels : Variante des futures, mais sans date d’expiration. Vous payez un taux de financement pour maintenir vos positions ouvertes.
• Options : Vous pouvez utiliser des options d’achat ou de vente, vous donnant le droit (mais pas l’obligation) d’acheter ou de vendre une crypto à un certain prix. Vous payez une prime, qui est également votre perte maximale.

Qu’est-ce que l’effet de levier en crypto ?

L’effet de levier en crypto vous permet de trader avec plus d’argent que vous n’en possédez. Par exemple, avec un levier de 10x, vous pouvez ouvrir une position de 1 000 € avec 100 €. Vous pouvez ainsi réaliser plus de bénéfices, mais aussi plus de pertes. En cas d’erreur de prévision (position longue ou courte), votre mise peut être entièrement liquidée. Voici un exemple simple :

Vous misez 100 € avec un levier de 10x, donc votre position vaut 1 000 €.

• Si le cours augmente de 5 %, vous réalisez un gain (non réalisé) de 50 €.
• Si le cours baisse de 5 %, vous avez une perte (non réalisée) de 50 €.
• Si le cours baisse de 10 %, vous perdez 100 €, ce qui correspond à votre mise initiale. Votre position est donc entièrement liquidée.

L’utilisation de l’effet de levier en crypto peut être rentable en raison de la volatilité du marché, mais elle est aussi très risquée. Si vous souhaitez utiliser un effet de levier, soyez conscient des risques et mettez en place une bonne gestion du risque.

Qu’est-ce que le ratio long/court ?

Le ratio long/court montre combien de traders sur une plateforme sont en position longue ou courte sur une cryptomonnaie donnée. S’il y a plus de positions longues que courtes, le sentiment du marché est majoritairement haussier. S’il y a plus de positions courtes, les traders s’attendent à une baisse – le sentiment est alors baissier. Si le ratio est équilibré, le sentiment est neutre ou incertain.

Vous pouvez utiliser ce ratio comme un outil complémentaire pour déterminer si c’est le bon moment pour entrer, mais il doit toujours être utilisé avec d’autres indicateurs.

Quels sont les risques liés aux positions longues et courtes ?

Étant donné que le marché des cryptomonnaies est volatil, le trading avec des positions longues et courtes peut s’avérer encore plus risqué.

• Risque de liquidation : Lors de trades sur marge, vos positions peuvent être fermées automatiquement si le cours évolue à l’inverse de vos prévisions. Vous pouvez alors perdre votre position entière.
• Short squeeze : Si de nombreux traders ferment leurs positions courtes en même temps, le prix peut fortement augmenter, et beaucoup d’entre eux peuvent perdre leur mise.
• Pertes illimitées : En position courte, vous pouvez théoriquement subir des pertes illimitées. Par exemple, si le cours ne cesse de monter et que vous attendez qu’il baisse pour racheter, vos pertes continueront de croître.
• FOMO ou trading émotionnel : Si vous n’avez pas de plan et tradez uniquement sur la base du FOMO ou d’émotions, vous risquez de prendre de mauvaises décisions et de perdre de l’argent.

Comment gérer les risques ?

Si vous êtes conscient des risques, vous pouvez les gérer avec une bonne stratégie de gestion du risque. Voici quelques conseils :

• Utilisez un stop-loss : Fermez automatiquement vos positions en cas de perte pour éviter de perdre davantage.
• N’investissez que de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
• Limitez l’effet de levier : Commencez avec 2x ou 3x, ou évitez totalement l’effet de levier pour réduire les risques.
• Élaborez un plan : Définissez votre point d’entrée, votre point de sortie et votre niveau de prise de bénéfices. Le plus important : respectez ce plan.
• Diversifiez : Ne misez pas tout votre capital sur une seule pièce ou un seul trade.

En résumé

Prendre une position longue ou courte en crypto sont des stratégies permettant de tirer parti des mouvements de prix, que le marché soit à la hausse ou à la baisse. Si la position longue est accessible aux investisseurs débutants, la position courte demande plus de connaissances, d’expérience et une bonne gestion des risques. En utilisant des outils comme le margin trading et l’effet de levier, vous pouvez accroître vos chances de gains, mais aussi augmenter considérablement vos risques. Il est donc essentiel d’être bien informé, d’avoir un plan clair et de ne trader qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Un trading responsable commence par une bonne compréhension des opportunités et des dangers.