¿Qué es un robot de negociación y cómo funciona?

¿Qué es un robot de negociación?

Un bot de trading (o simplemente llamado robot de trading) es un programa informático inteligente que puede comprar y vender automáticamente por usted en un exchange. Piense en crypto, acciones, divisas o materias primas. De este modo, usted no tiene que supervisar constantemente el mercado, sino que el robot lo hace por usted.

Un bot de trading de este tipo suele utilizar inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). Esto significa que el bot aprende de sus errores y mejora cada vez más sus operaciones. ¿Su objetivo? Obtener más beneficios para usted.

Ejemplo: Suponga que quiere comprar Bitcoin cuando baje de precio y venderlo cuando suba. En lugar de comprobar tú mismo cada minuto si llega ese momento, configuras un bot que lo hace automáticamente por ti. Tú estás dormido, y el bot compra limpiamente cuando el precio está bajo, y vende cuando vuelve a subir. Bonito y fácil, ¿verdad?

Mucha gente utiliza este tipo de bot para operar con crypto precisamente porque no les apetece o no tienen tiempo para profundizar en el mercado. Piensan: 'Deja que ese robot inteligente se ocupe por mí, cometerá menos errores que yo'. Y a veces es cierto. Pero cuidado: sigue siendo invertir, y una forma garantizada de hacerse rico suena demasiado bien para ser verdad. Y a menudo lo es. Así que ¡cuidado con estos robots de trading! De nuevo, puede perder su depósito.

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Puntos clave

• Un bot de trading opera automáticamente por usted basándose en reglas preestablecidas, a menudo 24/7 y sin emoción.

• No todos los bots utilizan IA o aprenden por sí mismos, sólo los bots avanzados lo hacen, y éstos rara vez están disponibles para los inversores minoristas.

• Usted siempre corre riesgos, incluso con bots inteligentes. Perder su depósito es posible, especialmente en un mercado volátil.

• Los estafadores son activos en este mundo, por lo que siempre hacer una buena investigación sobre el proveedor y utilizar sólo plataformas fiables.

• Elija una estrategia que se adapte a usted, como el comercio de cuadrícula, el arbitraje o el comercio de impulso y siempre probarlo primero con backtesting o una cuenta demo.

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¿Cómo funciona un robot de comercio de crypto?

Vale, ya sabes lo que es un bot de trading, pero ¿cómo funciona exactamente?

Hay muchísimos bots de comercio de crypto diferentes, y no todos funcionan igual. Algunos son más fáciles de instalar que otros. Algunos bots ofrecen más beneficios (pero también más riesgo). Así que es un poco de búsqueda para encontrar lo que te conviene.

Antes de que un bot pueda hacer algo por ti, tienes que darle acceso a tu crypto cuenta. Normalmente se hace mediante una clave API. Suena técnico, pero en realidad no es más que una especie de clave digital que permite al bot operar en tu cuenta. Por supuesto, aquí es donde reside el peligro, si un bot malicioso consigue acceder a tu cuenta, puede robarte tus cryptos sin más. Así que asegúrate siempre de que confías en la parte en cuestión.

Ejemplo: Vinculas tu cuenta crypto a un bot a través de una clave API. Entonces le dices al bot: 'Compra Ethereum cuando el precio baje a 2.000 euros y vende cuando suba a 2.200 euros'. El bot monitoriza automáticamente ese precio y ejecuta las órdenes en cuanto lo hace, sin que usted tenga que hacer nada. Este ejemplo es extremadamente sencillo, pero con estos bots de negociación se pueden elaborar estrategias enteras de negociación diaria.

Cada bot trabaja con una estrategia particular. Algunos son cautelosos, otros asumen más riesgos. Usted elige.

• Más riesgo = posibilidad de más beneficios, pero también posibilidad de mayores pérdidas.
• Menos riesgo = crecimiento más lento, pero también menos posibilidades de mayores pérdidas.

Por favor, ten en cuenta: no importa lo inteligente que sea tu bot, siempre hay riesgo. Así que sólo poner dinero en él que usted puede ahorrar.

Aprendizaje automático e inteligencia artificial

Algunos robots de trading son lo suficientemente inteligentes como para aprender por sí mismos. A esto lo llamamos aprendizaje automático. La idea detrás del aprendizaje automático y la IA es que estos robots comerciales aprenden cometiendo errores, y se mejoran a sí mismos con el tiempo. ¿Cómo funciona esto? En pocas palabras, el bot crypto recuerda lo que sucede durante el comercio, el bot ve que ciertas operaciones se cierran positivamente, y también ve cuáles se cierran negativamente. Por lo tanto, el bot básicamente recoge información para mejorar su algoritmo y así se vuelve cada vez mejor.

Ejemplo: Supongamos que un bot compra bitcoin cada vez que el precio baja. Al principio, puede que lo haga con demasiada frecuencia, aunque luego el precio siga bajando. Pero si se da cuenta de que esto a menudo resulta en pérdidas, aprende de ello y se vuelve más cauteloso.

Por eso muchos creadores de robots de trading dicen que es mejor utilizarlos a largo plazo. En las primeras semanas o meses, puede que el bot no sea tan agudo. Pero con el tiempo, sabe mejor lo que funciona y entonces sus posibilidades de ganar aumentan.

¿Todos los robots de trading utilizan IA y aprendizaje automático?

No, la mayoría de los bots no utilizan IA o aprendizaje automático. Siguen reglas fijas y no se adaptan automáticamente. Sólo los bots avanzados con algoritmos de autoaprendizaje se vuelven realmente más inteligentes con el tiempo.

Los bots avanzados suelen ser creados por grandes instituciones o traders profesionales que utilizan la IA para mejorar ellos mismos basándose en los datos. Estos robots analizan patrones, ajustan su estrategia y, como resultado, se vuelven más inteligentes. Pero no suelen estar al alcance de los inversores ordinarios.

¿Por qué utilizar un bot de trading?

La gente puede tener diferentes razones para usar un bot de trading, estas son las más comunes:

• La gente no tiene conocimientos para el comercio de sí mismos.
• No hay tiempo para la investigación y el comercio por su cuenta.
• No todo el mundo quiere pasarse el día haciéndolo, así que es agradable y fácil.
• Da la sensación de que alguien está constantemente a los mandos y atento a los grandes movimientos de los precios.
• Se confía más en el funcionamiento técnico y analítico del robot de trading que en tu propio pensamiento y acciones.

Ventajas y desventajas de un robot de trading

Utilizar un bot de trading tiene sus ventajas, aunque también tiene sus inconvenientes. A continuación se presentan las ventajas y desventajas de un bot de trading.

Ventajas

• Un bot de comercio de crypto puede ser adecuado para alguien que no entiende crypto, pero todavía quiere comerciar activamente.
• Un bot de trading no opera basado en emociones, algo que puede tener un gran impacto en la estrategia de trading.
• Configurar un bot de trading toma tiempo una vez, y luego todo va automáticamente.
• Los bots pueden operar con múltiples criptodivisas al mismo tiempo en diferentes bolsas. Esta dispersión ayuda a reducir el riesgo.

Desventajas

• Los estafadores tratan de utilizar software ilegal para robar sus crypto monedas. De nuevo, te aconsejamos que siempre investigues a quien quieres comprar este servicio. Utilice exchanges fiables supervisados por un banco central.
• La mayoría de la gente no entiende de crypto ni de bots de comercio, por lo que puede ser difícil configurar uno o encontrar una parte fiable.
• Incluso un bot de trading con IA puede tener pérdidas. Incluso los algoritmos complejos y los mejores bots de IA no garantizan un resultado positivo.
• Los bots malos existen. No todos los bots son inteligentes o fiables, y algunos siguen reglas muy simples que no funcionan a largo plazo.
• Muchos bots no son gratuitos y cobran una comisión por operar (o comisión por transacción), por lo que esto también cuesta dinero.

¿En qué debes fijarte a la hora de elegir un bot de trading?

Desafortunadamente, hay muchos estafadores operando en el mundo de los bots de trading. Construyen un bot que parece profesional, pero en realidad es una estafa.

¿Qué ocurre después? Usted transfiere dinero al bot y en su panel de control parece que está obteniendo beneficios. Pero en cuanto quieres retirar tus ganancias, resulta que no puedes. A veces, los estafadores incluso le permiten retirar el dinero con la esperanza de que luego deposite más. Por supuesto, este dinero también es robado. En casos como éste, a menudo no hay nada que hacer. El dinero ha desaparecido y nunca encontrará al estafador.

Desgraciadamente, estas prácticas siguen siendo habituales. Hay muchas personas que han perdido dinero de esta manera.

**¿Cómo evitarlo?

• Invierta sólo el dinero que pueda permitirse perder. Incluso con bots fiables, puedes tener pérdidas, igual que si operaras tú mismo.
• Investiga siempre. Busca opiniones y experiencias de otros usuarios. Si no encuentras nada sobre un bot, o si sólo encuentras quejas, mantente alejado.

En resumen: sé crítico, no te dejes engañar por cualquier cosa, y no confíes ciegamente en un website bonito o en un panel de control sofisticado.

Algunas estrategias populares de trading bot

Hay todo tipo de formas en que los bots de trading pueden operar automáticamente por usted. Estas son algunas de las estrategias más conocidas:

• Negociación en cuadrícula El bot compra y vende pequeñas piezas cada vez en una especie de cuadrícula. Digamos que una coin está a 1 $. El bot compra a 0,98 $ y vende a 1,02 $. ¿Sube el precio a 1,05 $? Entonces toda la cuadrícula sube y vuelve a hacer lo mismo: compra a 1,03 $ y vende a 1,07 $.

• Reversión media El bot compra cuando el precio está muy por debajo de la media y vende cuando está por encima. En pocas palabras: «comprar bajo, vender alto». Muy sencillo pero muy utilizado.

• Arbitraje El bot compra una coin barata en un exchange y la vende ligeramente más cara en otro. Parece dinero gratis, pero el beneficio suele ser pequeño. Así es como Sam Bankman-Fried (antiguo CEO de FTX) acumuló mucho capital.

• Negociación de momentos** El bot mira la media (la media móvil), por ejemplo. ¿Está el precio por debajo de esa media? Entonces compra. ¿Está muy por encima? Entonces vende. La idea es que se mueva con la tendencia.

• Estrategias de análisis técnico (AT)** Los bots pueden trabajar con todo tipo de indicadores conocidos como RSI, Bandas de Bollinger, Fibonacci, Nube de Ichimoku, volumen y tendencias de precios. Muchos bots incluso combinan múltiples señales simultáneamente para tomar decisiones.

• Bots listos para usar o cree el suyo propio**. Puede elegir bots preconstruidos (de plataformas conocidas) o configurar su propia estrategia. A menudo, puede establecer exactamente lo que el bot debe hacer, cuándo y con qué cantidad.

• Pruebas retrospectivas Antes de empezar con dinero real, puede probar el bot con datos antiguos del mercado. Esto le permite ver si su estrategia habría funcionado en el pasado. Útil para evaluar los riesgos.

• Bots HODL Estos son los bots más simples: compran una coin, y luego no hacen nada. Mantienes tu crypto sin importar lo que haga el mercado. Bonito y barato, pero por supuesto puedes hacerlo tú mismo.

Reflexión final

Los bots de comercio pueden ser útiles para las personas que quieren comerciar de forma automática sin pasar todo el día haciéndolo. Te quitan trabajo de encima, operan sin emociones y pueden estar activos 24/7.

Pero cuidado: no todos los bots son inteligentes, fiables o rentables. El mercado sigue siendo impredecible e incluso un robot puede cometer errores o ser pirateado. También hay muchos estafadores operando en esta industria. Así que presta siempre atención antes de empezar a utilizar un bot de trading, ¡y haz siempre tu propia investigación! No confíes sólo en promesas extravagantes e invierte sólo dinero del que puedas disponer.

Recuerda siempre: Un robot de comercio no es una máquina mágica de dinero, pero a veces puede ser una herramienta útil.