Wat is een trading bot en hoe werkt het?

Wat is een trading bot?

Een trading bot (of simpel gezegd: een handelsrobot) is een slim computerprogramma dat automatisch voor jou kan kopen en verkopen op een exchange. Denk aan crypto, aandelen, valuta of grondstoffen. Jij hoeft dus niet zelf continu de markt in de gaten te houden, de trading bot doet dat voor je.

Zo’n trading bot maakt vaak gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). Dat betekent dat de bot van zijn fouten leert en steeds beter wordt in traden. Het doel? Meer winst maken voor jou.

Voorbeeld:
Stel je voor dat jij Bitcoin wilt kopen als de prijs zakt en verkopen als hij stijgt. In plaats van elke minuut zelf te kijken of dat moment er is, stel je een bot in die dat automatisch voor je doet. Jij ligt te slapen, en de bot koopt netjes in als de prijs laag is, en verkoopt als het weer stijgt. Lekker makkelijk, toch?

Veel mensen gebruiken zo’n crypto trading bot juist omdat ze geen zin of tijd hebben om zich in de markt te verdiepen. Ze denken: 'Laat die slimme robot het maar voor me regelen, die maakt minder fouten dan ik'. En soms klopt dat ook. Maar let op: het blijft investeren, en een gegarandeerde manier om rijk te worden klinkt te goed om waar te zijn. En dat is het vaak ook. Dus pas op met zulke trading bots! Ook hier kun je je inleg verliezen.

---

Korte samenvatting

• Een trading bot handelt automatisch voor je op basis van vooraf ingestelde regels, vaak 24/7 en zonder emotie.

• Niet alle bots gebruiken AI of leren zelf bij alleen geavanceerde bots doen dat, en die zijn zelden beschikbaar voor particuliere beleggers.

• Je blijft altijd risico lopen, ook met slimme bots. Verlies van je inleg is mogelijk, zeker in een volatiele markt.

• Oplichters zijn actief in deze wereld, dus doe altijd goed onderzoek naar de aanbieder en gebruik alleen betrouwbare platforms.

• Kies een strategie die bij je past, zoals grid trading, arbitrage of momentum trading en test deze altijd eerst met backtesting of een demo-account.

---

Hoe werkt een crypto trading bot?

Oké, je weet nu wat een trading bot is, maar hoe werkt deze bot nou precies?

Er zijn superveel verschillende crypto trading bots, en ze werken niet allemaal hetzelfde. De één is makkelijker te installeren dan de ander. Sommige bots leveren meer rendement op (maar ook meer risico). Het is dus een beetje zoeken naar wat bij jou past.

Voordat een bot iets voor je kan doen, moet je hem toegang geven tot je crypto-account. Dat doe je meestal via een zogeheten API-sleutel. Klinkt technisch, maar het is eigenlijk gewoon een soort digitale sleutel waarmee de bot mag handelen op jouw account. Hier ligt dan natuurlijk ook gelijk het gevaar, mocht een kwaadwillende bot toegang krijgen tot jouw account dan kan deze jouw crypto's zomaar stelen. Zorg er dus altijd voor dat je de desbetreffende partij vertrouwd.

Voorbeeld:
Jij koppelt je crypto-account aan een bot via een API-key. Vervolgens zeg je tegen de bot: ‘Koop Ethereum als de prijs zakt naar €2.000 en verkoop als hij stijgt naar €2.200.’ De bot houdt die prijs automatisch in de gaten en voert de opdrachten uit zodra dat gebeurt, zonder dat jij iets hoeft te doen. Dit voorbeeld is extreem simpel, maar je kunt hele daytradingstrategieën uitwerken binnen deze trading bots.

Elke bot werkt met een bepaalde strategie. Sommige zijn voorzichtig, andere nemen meer risico. Dat kies jij zelf.

• Meer risico = kans op meer winst, maar ook kans op grotere verliezen.
• Minder risico = langzamere groei, maar ook minder kans op grotere verliezen.

Let op: hoe slim je bot ook is, er is altijd risico. Dus stop er alleen geld in dat je kunt missen.

Machine learning en kunstmatige intelligentie

Sommige trading bots zijn slim genoeg om zelf te leren. Dat noemen we machine learning. Het idee achter machine learning en AI is dat deze trading bots leren door fouten te maken, en zichzelf verbeteren over tijd. Hoe werkt dit dan? Simpel gezegd onthoudt de crypto bot wat er gebeurt tijdens het traden, de bot ziet dat bepaalde trades positief worden afgesloten, en ziet ook welke negatief worden afgesloten. Zodoende verzameld de bot in principe informatie om het algoritme te verbeteren en wordt dus steeds beter.

Voorbeeld:
Stel dat een bot elke keer bitcoin koopt als de koers daalt. In het begin doet hij dat misschien iets te vaak, ook als de koers daarna nog verder zakt. Maar als hij merkt dat dit vaak verlies oplevert, leert hij ervan en wordt hij voorzichtiger.

Daarom zeggen veel makers van trading bots dat je ze het beste voor de lange termijn kunt gebruiken. In de eerste weken of maanden is de bot misschien nog niet zo scherp. Maar na verloop van tijd weet hij beter wat werkt en dan neemt de kans op winst toe.

Maken alle trading bots gebruik van AI en Machine learning?

Nee, de meeste trading bots gebruiken geen AI of machine learning. Ze volgen vaste regels en passen zich niet automatisch aan. Alleen geavanceerde bots met zelflerende algoritmes worden echt slimmer na verloop van tijd.

Geavanceerde bots zijn vaak gemaakt door grote instellinge of professionele handelaren Zij gebruiken AI om zelf beter te worden op basis van data. Zulke bots analyseren patronen, passen hun strategie aan en worden daardoor slimmer. Maar die zijn meestal niet beschikbaar voor gewone beleggers.

Waarom gebruik je een trading bot?

Mensen kunnen verschillende redenen hebben om een trading bot te gebruiken, dit zijn de meestvoorkomende redenen:

• Mensen hebben zelf geen kennis om te traden.
• Er is geen tijd om zelf onderzoek te doen en zelf te traden.
• Niet iedereen wil er de hele dag mee bezig zijn, het is dus lekker makkelijk.
• Het geeft het gevoel dat er constant iemand achter de knoppen zit en op let bij grote prijsbewegingen.
• Er is meer vertrouwen in de technische en analytische werking van de trading bot dan in eigen denken en handelen.

De voor- en nadelen van een trading bot

Het gebruik van een trading bot kent voordelen, al zitten er ook een aantal nadelen aan. Onderstaand staan zowel voordelen als nadelen van een trading bot beschreven.

Voordelen

• Een crypto trading bot kan geschikt zijn voor iemand die geen verstand heeft van crypto, maar toch actief wil handelen.
• Een trading bot handelt niet op basis van emotie, iets wat erg veel invloed kan hebben op de tradingstrategie.
• Een trading bot instellen kost een keer tijd, en vervolgens gaat alles automatisch.
• Bots kunnen tegelijk in meerdere cryptovaluta handelen op verschillende beurzen. Die spreiding helpt om het risico te verlagen.

Nadelen

• Oplichters proberen met illegale software jouw crypto's te stelen. We raden je nogmaals aan altijd onderzoek te doen naar de partij waarbij jij deze service wilt afnemen. Gebruik betrouwbare exchanges die onder toezicht staan van een centrale bank.
• De meeste mensen hebben geen verstand van crypto en trading bots, het kan dus moeilijk zijn om er een in te stellen of een betrouwbare partij te vinden.
• Ook een AI trading bot kan verlies maken. Zelfs complexe algoritmen en de beste AI bots zijn geen garantie op een positieve uitkomst.
• Er bestaan slechte bots. Niet elke bot is slim of betrouwbaar, en sommige volgen hele simpele regels die op langere termijn niet werken.
• Veel bots zijn niet gratis en vragen een trading fee (of transactiekosten), dit kost dus ook geld.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een trading bot?

Helaas zijn er veel oplichters actief in de wereld van trading bots. Ze bouwen een bot die er professioneel uitziet, maar in werkelijkheid is het scam.

Wat gebeurt er dan? Jij maakt geld over naar de bot en in je dashboard lijkt het alsof je winst maakt. Maar zodra je je winst wilt opnemen, blijkt dat niet mogelijk. Soms laten de oplichters je zelfs wel uitbetalen, in de hoop dat je vervolgens meer stort. Dit geld wordt dan natuurlijk ook gestolen. In dit soort gevallen is er vaak niks te doen. Het geld is weg en de oplichter ga je nooit vinden.

Dit soort praktijken komen helaas nog regelmatig voor. Er zijn genoeg mensen die op deze manier geld zijn kwijtgeraakt.

Hoe voorkom je dit?

• Investeer alleen geld dat je kunt missen. Ook bij betrouwbare bots kun je verlies maken, net als bij gewoon zelf traden.
• Doe altijd je onderzoek. Zoek reviews en ervaringen van andere gebruikers. Als je niets kunt vinden over een bot, of als je alleen maar klachten tegenkomt, blijf dan weg.

Kortom: wees kritisch, trap niet zomaar overal in, en vertrouw niet blind op een mooie website of gelikt dashboard.

Een paar populaire trading bot strategieën

Er zijn allerlei manieren waarop trading bots automatisch voor je kunnen handelen. Hier zijn een paar van de bekendste strategieën:

• Grid trading
  De bot koopt en verkoopt telkens kleine stukjes in een soort raster (grid). Stel: een coin staat op $1. De bot koopt bij $0,98 en verkoopt bij $1,02. Gaat de koers naar $1,05? Dan schuift de hele grid op, en doet hij weer hetzelfde: kopen op $1,03 en verkopen op $1,07.

• Mean reversion
  De bot koopt als de koers flink onder het gemiddelde ligt en verkoopt als hij erboven zit. Simpel gezegd: ‘koop laag, verkoop hoog’. Erg simpel maar veel gebruikt.

• Arbitrage
  De bot koopt een coin goedkoop op de ene exchange en verkoopt hem iets duurder op een andere. Dat klinkt als gratis geld, maar de winst is vaak klein. Zo heeft Sam Bankman-Fried (voormalig FTX CEO) veel kapitaal opgebouwd.

• Momentum trading
  De bot kijkt naar bijvoorbeeld het gemiddelde (de moving average). Staat de prijs onder dat gemiddelde? Dan kopen. Staat het er ver boven? Dan verkopen. Het idee is dat je meebeweegt met de trend.

• Technische analyse (TA) strategieën
  Bots kunnen werken met allerlei bekende indicatoren zoals RSI, Bollinger Bands, Fibonacci, Ichimoku Cloud, volume en prijstrends. Veel bots combineren zelfs meerdere signalen tegelijk om beslissingen te nemen.

• Kant-en-klare bots of zelf bouwen
  Je kunt kiezen voor vooraf ingestelde bots (van bekende platforms) of zelf een strategie instellen. Vaak kun je precies instellen wat de bot moet doen, wanneer, en met welk bedrag.

• Backtesten
  Voordat je met écht geld begint, kun je de bot testen op oude marktdata. Zo zie je of je strategie zou hebben gewerkt in het verleden. Handig om risico's in te schatten.

• HODL-bots
  Dit zijn de meest simpele bots: ze kopen een coin, en doen daarna niks meer. Je houdt je crypto vast, ongeacht wat de markt doet. Lekker goedkoop, maar dit kun je natuurlijk ook gewoon zelf doen.

Conclusie

Trading bots kunnen handig zijn zijn voor mensen die automatisch willen handelen zonder er de hele dag mee bezig te zijn. Ze nemen werk uit handen, handelen zonder emoties en kunnen 24/7 aan staan.

Maar let goed op: niet elke bot is slim, betrouwbaar of winstgevend. De markt blijft onvoorspelbaar en ook een robot kan fouten maken of gehackt worden. Ook zijn er veel oplichters actief in deze branche. Let dus altijd goed op voordat je begint met een trading bot, en doe altijd je eigen onderzoek! Vertrouw niet zomaar op mooie beloftes en investeer alleen geld dat je kunt missen.

Onthoud altijd: Een trading bot is geen magische geldmachine, maar kan soms wel een handig hulpmiddel zijn.